المقبوضات Accounts Receivables:

  1. إنشاء سجلات للعملاء والمدينون وتصنيفهم داخل تصنيفات فرعية وربطهم مع دليل الحسابات ، وإمكانية ايقاف التعامل مع العميل

  2. إنشاء سجلات للخزائن والبنوك ، مع تحديد أمين الخزينة لسجلات الخزائن مع تحديد عمله كل خزينة وحساب بالبنك.

  3. إمكانية التعامل مع العملاء بأكثر من عمله.

  4. إمكانية التعامل مع فروع متعددة وإدخال الأرصده المدينة والدائنة للعملاء لكل فرع على حدى.

  5. تسجيل الإيرادات والعمليات الدائنة النقدية تبعاً لنموذج معد مسبقاً مع إمكانية تحديث بنود الإستقطاعات والإضافات تبعاً لإحتياج مستخدم البرنامج | وأيضا يتم تسجيل الإيرادات والعمليات الدائنة الآجلة ومنها يتم تسجيل مديونية العملاء.

  6. إمكانية النحصيل على فواتير المبيعات وكذلك الايرادات والعمليات الدائنة الاجلة وليس على إجمالي مديونية العميل سواء كان التحصيل نقداً أو بإستلام شيكات واردة (أوراق قبض) مع امكانية إستلام عدة شيكات معاً في نفس السند.

  7. سندات إستلام النقدية وإستلام الشيكات تتم تبعا لنموذج معد مسبقاً مع إمكانية تحديث بنود الإستقطاعات والإضافات تبعاً لإحتياج مستخدم البرنامج | وايضا يتم تسوية الحسابات المدينة كفواتير المبيعات والإيرادات الاجلة والحسابات الدائنة مثل مردودات المبيعات والدفعات المقدمة من عملاء وذلك في نفس السند.

  8. إمكانية تحويل الشيك لبنك التحصيل.

  9. تسجيل عملية تحصيل الشيكات لعميل محدد من بنك محدد.

  10. تسجيل عملية إرتداد الشيكات الواردة لعميل محدد من بنك محدد ، وبالتالي زيادة مديونية العميل.

  11. إظهار بيان بارصدة العملاء (الارصدة غير الصفرية - الارصدة الصفرية - الارصدة المدينه - الارصدة الدائنه) مفهرسه أبجدي لأسماء العملاء أو رقمي لكود العملاء ، وكشف حساب عميل خلال فترة معينة.

  12. إظهار بيان بالشيكات الواردة (أوراق قبض) خلال فترة لـ (عميل محدد / جميع العملاء ) ولـ ( بنك محدد / جميع البنوك) ، وإظهار بيان بالشيكات على الـ 12 شهر ، وإظهار بيان بإجمالي الشيكات الواجبة التحصيل شهرياً في شكل رسم بياني.

المدفوعات Accounts Payables:

  1. إنشاء سجلات للموردين والدائنين والمقاوليين وتصنيفهم داخل تصنيفات فرعية وربطهم مع دليل الحسابات ، وإمكانية ايقاف التعامل مع المورد.

  2. إنشاء سجلات للخزائن والبنوك ، مع تحديد أمين الخزينة لسجلات الخزائن مع تحديد عمله كل خزينة وحساب بالبنك.

  3. إمكانية التعامل مع الموردين بأكثر من عمله.

  4. إمكانية التعامل مع فروع متعددة وإدخال الأرصده الدائنة والمدينة للموردين لكل فرع على حدى.

  1. تسجيل المصروفات والعمليات المدينة النقدية تبعاً لنموذج معد مسبقاً مع إمكانية تحديث بنود الإستقطاعات والإضافات تبعاً لإحتياج مستخدم البرنامج | وأيضا يتم تسجيل المصروفات والعمليات المدينة الآجلة ومنها يتم تسجيل دائنية المورد.

  2. إمكانية السداد على فواتير المشتريات وكذلك المصروفات والعمليات المدينة الاجلة وليس على إجمالي دائنية المورد سواء كان السداد نقداً أو بصرف شيكات صادرة (أوراق دفع)، مع ملاحظة أنه يمكن تسجيل عدة شيكات في نفس السند.

  3. سندات صرف النقدية وصرف الشيكات تتم تبعا لنموذج معد مسبقاً مع إمكانية تحديث بنود الإستقطاعات والإضافات تبعاً لإحتياج مستخدم البرنامج | وايضا يتم تسوية الحسابات الدائنة كفواتير المشتريات والمصروفات الاجلة والحسابات المدينة مثل مردودات المشتريات والدفعات المقدمة لموردين وذلك في نفس السند.

  4. إصدار إيصالات السداد النقدي والشيكات وطباعتها من داخل البرنامج.

  5. متابعة الشيكات الصادرة من البرنامج (سداد شيكات من رصيد البنك – إرتجاع شيكات من الجهات المستفيدة).

  6. تسجيل عملية سداد الشيكات الصادرة لمورد محدد من حساب بنكي محدد.

  7. تسجيل عملية إرتداد الشيكات الصادرة لمورد محدد من بنك محدد ، وبالتالي زيادة دائنية المورد.

  8. إظهار بيان بارصدة الموردين (الارصدة غير الصفرية - الارصدة الصفرية - الارصدة الدائنه - الارصدة المدينه) مفهرسه أبجدي لأسماء الموردين أو رقمي لكود الموردين ، وكشف حساب مورد خلال فترة معينة.

  9. إظهار بيان بالشيكات الصادرة (أوراق دفع) خلال فترة لـ (مورد محدد / جميع الموردين ) ولـ ( بنك محدد / جميع البنوك) ، وإظهار بيان بالشيكات على الـ 12 شهر ، وإظهار بيان بإجمالي الشيكات الواجبة السداد شهرياً في شكل رسم بياني.

اطلب برنامجك

يرجى إدخال عنوان البريد الإكتروني صحيح

لكي نساعدك في اختيار الانظمة المناسبة

الأسئلة الشائعة